关于金徽酒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【资料图】

             汇总表的专项审计报告

委托单位：金徽酒股份有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-52920000

附表 2

                                        关于金徽酒股份有限公司

                                                                                                                                单位：万元

                               占用方与上市公司的   上市公司核算的                                2022 年度占用资                            占用形成原

       非经营性资金占用    资金占用方名称                           占用资金余        发生金额(不含利                     还累计发生        占用资金余                占用性质

                                  关联关系       会计科目                                  金的利息(如有)                               因

                                                          额            息)                         金额            额

现大股东及其附属企业

       小计             /            /          /                                                                           /

前大股东及其附属企业

       小计             /            /          /                                                                           /        /

       总计             /            /          /                                                                           /        /

                               往来方与上市公司的   上市公司核算的                                                                      往来形成原

       其他关联资金往来    资金往来方名称                           往来资金余       发生金额（不含利          金的利息（如      还累计发生        往来资金余                往来性质

                                   关系       会计科目                                                                          因

                                                          额            息）              有）         金额             额

                  上海复豫国际贸易发展   具有重大影响股东控

大股东及其附属企业                                  应收账款                          10.00                       5.82        4.18   销售商品     经营性往来

                  有限公司         制

                  武汉复智房地产开发有   具有重大影响股东控

大股东及其附属企业                                  应收账款                            4.21                      3.43        0.78   销售商品     经营性往来

                  限公司          制

                  上海复地建业建设管理   具有重大影响股东控

大股东及其附属企业                                  应收账款                            3.29                      1.30        1.99   销售商品     经营性往来

                  有限公司         制

                  海南复星商社贸易有限   具有重大影响股东控

大股东及其附属企业                                  应收账款                        1 98.02                    197.25         0.77   销售商品     经营性往来

                  公司           制

                               具有重大影响股东控

大股东及其附属企业         安徽济民肿瘤医院                 应收账款                            0.80                                  0.80   销售商品     经营性往来

                               制

                  甘肃泓盛生态农林发展   控股股东、实际控制

大股东及其附属企业                                  预付款项           7.44                                       7.44               采购商品     经营性往来

                  有限公司         人的附属企业

                  上海汉辰表业集团有限   具有重大影响股东控

大股东及其附属企业                                  预付款项                            8.38                                  8.38   采购商品     经营性往来

                  公司           制

                  甘肃世纪金徽房地产开   控股股东、实际控制                                                                                房屋租赁保

大股东及其附属企业                                  其他应收款         50.00                                                  50.00            经营性往来

                  发有限公司        人的附属企业                                                                                   证金

                  甘肃懋达建设工程有限               其他反映占用实

大股东及其附属企业                      实际控制人亲属控制                                838.91                    799.40        39.51   工程建设    经营性往来

                  公司                       质科目

上市公司的子公司及其附属企业

关联自然人

其他关联方及其附属企业

       总计             /            /          /          57.44         1,063.61                  1,014.64      106.41     /        /

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